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嘉实中证软件服务ETF净值上涨3.30% 场内价格溢价率为0.02%

2021-03-23 16:18:57    来源:金融界基金

嘉实中证软件服务ETF基金03月22日上涨3.01%,现价0.93元,成交1820.15万元。当前本基金场外净值为0.9578元,环比上个交易日上涨3.30%,场内价格溢价率为0.02%。

基金跟踪指数为中证软件服务指数,业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌6.19%,3个月本基金净值上涨--,6月本基金净值上涨--,1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9578元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高峰,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益-4.22%。

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