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易方达中证500ETF净值下跌1.04% 场内价格溢价率0.10%

2021-03-22 15:26:02    来源:金融界基金

易方达中证500ETF基金03月19日下跌0.82%,现价6.969元,成交3062.39万元。当前本基金场外净值为6.9049元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.10%。

基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为8.48%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌7.21%,3个月本基金净值下跌0.58%,6月本基金净值下跌1.62%,1年本基金净值上涨29.48%,成立以来本基金累计净值为1.0640元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2016年04月16日管理该基金,任职期内收益4.32%。

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